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6月26日板块复盘:行业景气度持续上行 看好武器装备制造细分龙头配置价值(附图表)

2019-06-27 13:15:48
今日(6月26日)A股三大股指集体低开,随后震荡回升,并逐步企稳,可惜的是黄金与券商板块始终拖累股指,沪深两市再度陷入震荡调整;午后股指维稳态势显现,走势平稳震荡至尾盘。截止收盘,沪指下跌0.19%,收报2976.28点;深证成指上涨0.05%,报9122.43点;创业板指上涨0.41%,报1504.55点。

  另外,截止今日(6月26日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有222只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1818只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比1.23%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有1660只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.45%。目前沪深两市再度延续箱体震荡格局,当前上攻乏力,承压迹象显现。湘财证券表示,结构化行情依然是当下市场的主流格局,大盘还没有彻底转入牛市阶段,盲目追高依然会出现较大亏损,挖掘低位低估的潜力热点品种安全又不失攻击力。今日两市共有71只个股涨停,多数集中于船舶与海洋装备、医疗器械、5G概念、油改概念等板块。

  板块方面:

  一、船舶与海洋装备  东北证券指出,美国与伊朗军事对峙持续升级,或将提高军工板块市场关注度。行业景气度持续上行,看好武器装备制造细分龙头的配置价值。投资建议:重点关注基本面良好的细分行业龙头。美伊局势升温有望提高板块的关注度,凸显我国国防建设的重要性。随着行业景气度的持续提升,核心军工企业的业绩有望稳健增长,基本面良好的相关标的具有较高配置价值。

  浙商证券表示,军工行业进入到中长期配置阶段。1。行业层面:首先,军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;其次,国家在全球新常态下,强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。2。改革层面:“十三五”期间,军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动。在混改或院所改制完成后,相关资产有望IPO 或注入上市公司,“十三五”后期到“十四五”,军工板块资本运作频率有望加快。

  国海证券指出,重点看好装备建设、信息化以及资产证券化: 1、 装备建设: 国防建设持续性投入趋势明确,补短板领域景气度有望进一步提升,在估值处于低位、国企改革成果逐渐显现的背景下,看好相关总装和配套龙头; 2、 信息化: 信息化是国防建设的重点投入方向,具有较好的成长性,在当前自主可控重要性升级的背景下,军用信息化技术在民用市场的渗透有望加速,成为企业发展的重要驱动; 3、资产证券化:资产证券化是大势所趋,在证券化率目标明确、国企改革大力支持的背景下,军工资产证券化有望进入加速落地阶段。

  二、医疗器械  联讯证券指出,医药是弱周期、需求刚性行业,我国又因内需依赖表现高政策敏感特点,在我国医药行业历史长河中,政策之手不断调整行业发展方向与速度;近年来,医药行业各项政策密集出台,从政策落脚点和内容看,主要围绕两条政策基调:供给侧改革和降价;供给侧改革主要体现在鼓励药械创新和存量仿制药一致性评价,降价则从医院端(零加成)、渠道端(两票制)和生产端(国家药价谈判、带量采购等)多方面逐渐推进。

  联讯证券进一步分析,建议遵循政策指引,聚焦景气赛道,重点围绕药领域(生物制品和创新药)、非药领域(CRO、器械)景气赛道守正明年医药投资。药领域主要集中在生物制品和创新药,血制品渠道去库存接近尾声,疫苗正处于业绩爆发期;非药领域服务建议关注医药外包服务(CRO/CMO),受益多重政策利好,国内低成本吸引国际产业转移,处于景气周期;医疗器械政策友好,配置证放开和县域医院升级配置需求提升,进口替代利好国内器械行业。

  此外,平安证券认为,短期建议紧抓政策免疫细分领域龙头。虽说市场对政策的快速推进有所预期,但短期内政策对市场情绪的影响仍应引起重视,因此整体而言,当前医药行业投资仍应首先关注安全性。行业配置角度,建议紧抓政策免疫的细分领域龙头:1)影像诊断产业链,包括影像设备、示踪药物、影像服务产业。2)口腔医疗及相关耗材受益于消费升级。3)科创板推出,微芯生物成为第一支登陆科创板的医药企业,建议关注创新储备丰富,或具备分拆上科创板条件的企业。

  一张图汇总:  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)
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